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New York Stock Exchange Arca · Small/Micro Cap Equity
US$118.04
−US$0.39 · -0.33%
· 8月25日 12:03 ET
US$118.04
常规交易时段−US$0.39 · -0.33%
· 8月25日 12:03 ET
US$118.03
−US$0.40 · -0.34%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of small-cap companies. It seeks to track the performance of the S&P SmallCap 600 Value Index, by using full replication technique. Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF was formed on September 7, 2010 and is domiciled in the United States.
基金资产
20亿 USD
费用率
0.10%
NAV
US$118.33
平均成交量
4.67万
成交量
9831
当日区间
US$117.7 – US$118.62
52 周区间
US$90.04 – US$121.01
前收盘价
US$118.43
价格变动
1 天
-0.33%
1 个月
+1.20%
3 个月
+4.92%
年初至今
+20.74%
1 年
+25.73%
3 年
+46.51%
5 年
+34.00%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月26日
US$0.4735
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.4173
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.541
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月26日
US$0.526
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.3028
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.2807
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月26日
US$0.4835
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年10月1日
US$0.5071
2024年6月28日
每季度
2024年6月28日
2024年7月2日
US$0.4736
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.20
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