Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOENew York Stock Exchange Arca · Mid Cap Equity
US$208.64
+US$0.72 · +0.35%
· 8月21日 16:00 ET
US$208.64
前收盘价+US$0.72 · +0.35%
· 8月21日 16:00 ET
VOE ETF 概览
US$208.62
+US$0.70 · +0.34%
- 区间最低
- US$208.62
- 区间最高
- US$209.43
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The Fund seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of mid-capitalization value stocks. The Fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the CRSP US Mid Cap Value Index by investing all of its assets in the stocks that make up the Index.
- 资产类别
- Mid Cap Equity
- 发行方
- Vanguard
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2006年8月17日
- 持仓数量
- 186
- ISIN
- US9229085124
主要基金统计
基金资产
386亿 USD
费用率
0.05%
NAV
US$208.63
平均成交量
27.22万
成交量
16.98万
当日区间
US$208.62 – US$209.45
52 周区间
US$168.76 – US$211.07
前收盘价
US$207.92
价格变动
表现
1 天
+0.35%
1 个月
+3.06%
3 个月
+7.34%
年初至今
+17.63%
1 年
+20.97%
3 年
+52.81%
5 年
+45.87%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项国家敞口
前 5 项基金收益
分派
2026年6月26日
每季度
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.9189
2026年3月27日
每季度
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.9992
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.9309
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年10月1日
US$0.8726
2025年6月30日
每季度
2025年6月30日
2025年7月2日
US$0.8643
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月31日
US$1.0536
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月26日
US$1.0004
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.7997
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年7月1日
US$0.883
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月26日
US$0.7331
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。