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NASDAQ · 固定收益
US$24.74
−US$0.06 · -0.24%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.74
前收盘价−US$0.06 · -0.24%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.75
−US$0.05 · -0.20%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund primarily invests in the constituent exchange-traded funds (“ETF”) of the index. The index, created by Bianco Research Advisors LLC, is composed of approximately 5 to 20 fixed income ETFs that are specifically selected and weighted using a modified market-capitalization weighting scheme to achieve specified factor exposures. It is non-diversified.
基金资产
1.02亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$24.84
平均成交量
1.89万
成交量
5935
当日区间
US$24.715 – US$24.79
52 周区间
US$24.60 – US$26.00
前收盘价
US$24.80
价格变动
1 天
-0.24%
1 个月
-0.08%
3 个月
-1.75%
年初至今
-2.83%
1 年
-2.90%
3 年
-0.76%
5 年
-0.76%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.08
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.095
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.085
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.09
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.04
2026年2月24日
Irregular
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.06
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.2424
2025年12月10日
Irregular
2025年12月10日
2025年12月12日
US$0.003
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.08
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.08
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