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NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年6月22日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

50

Neutral

情绪

57

Mixed

风险韧性

77

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Community Healthcare Trust Incorporated is a real estate investment trust. It focuses on owning income-producing real estate properties associated primarily with the delivery of outpatient healthcare services in our target sub-markets throughout the United States. As of December 31, 2025, the Company had investments of approximately 1.2 billion US dollars in 198 real estate properties (including one property with sales-type leases and one property classified as held for sale). The properties are in 36 states, totaling approximately 4.5 million square feet in the aggregate. Community Healthcare Trust Incorporated was incorporated in 2014 in Maryland, USA.

行业
REIT - Healthcare Facilities
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
David H. Dupuy
上市以来
2015年5月21日
雇员
35

市场位置

日内区间

当前US$14.87，

52周区间

当前US$14.87，

开盘价
US$14.82
前收盘价
US$14.87
成交量
21.12万
0.88× 平均值
平均成交量
23.94万
日均成交量
市值
4.25亿 USD
贝塔
0.68
市场参考 1
50天平均值
US$17.3778
低于平均水平-14.43%
200天平均值
US$16.7744
低于平均水平-11.35%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
9.74亿 USD
市盈率（TTM）
22.15×
市净率（TTM）
0.97×
市销率（TTM）
3.41×
EV/EBITDA
11.77×
盈利收益率
1.16%
自由现金流收益率
8.14%
股息率
11.85%

盈利能力和效率

毛利率
63.21%
营业利润率
39.10%
净利润率
16.85%
净资产收益率
1.19%
资产收益率
0.51%
投入资本回报率
2.08%

财务健康

负债权益比
1.36×
流动比率
0.17×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势92%57%23%-11%毛利率，2021财年：83.27%毛利率，2022财年：82.97%毛利率，2023财年：81.64%毛利率，2024财年：80.28%毛利率，2025财年：8.66%营业利润率，2021财年：36.33%营业利润率，2022财年：34.67%营业利润率，2023财年：22.24%营业利润率，2024财年：17.37%营业利润率，2025财年：16.72%净利润率，2021财年：24.83%净利润率，2022财年：22.54%净利润率，2023财年：6.84%净利润率，2024财年：-2.75%净利润率，2025财年：4.21%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为83.27%。 2022财年的毛利率为82.97%。 2023财年的毛利率为81.64%。 2024财年的毛利率为80.28%。 2025财年的毛利率为8.66%。 2021财年的营业利润率为36.33%。 2022财年的营业利润率为34.67%。 2023财年的营业利润率为22.24%。 2024财年的营业利润率为17.37%。 2025财年的营业利润率为16.72%。 2021财年的净利润率为24.83%。 2022财年的净利润率为22.54%。 2023财年的净利润率为6.84%。 2024财年的净利润率为-2.75%。 2025财年的净利润率为4.21%。

损益趋势

营收

1.21亿 USD+4.67%

营业利润

2026.6万 USD+0.75%

净利润

510.2万 USD+828.3万 USD
损益趋势 图表1.34亿 USD8388.22万 USD3413.18万 USD−1561.86万 USD营收，2021财年：9057.9万 USD营收，2022财年：9767.9万 USD营收，2023财年：1.13亿 USD营收，2024财年：1.16亿 USD营收，2025财年：1.21亿 USD营业利润，2021财年：3290.7万 USD营业利润，2022财年：3386.7万 USD营业利润，2023财年：2510.1万 USD营业利润，2024财年：2011.6万 USD营业利润，2025财年：2026.6万 USD净利润，2021财年：2249.2万 USD净利润，2022财年：2201.9万 USD净利润，2023财年：771.4万 USD净利润，2024财年：−318.1万 USD净利润，2025财年：510.2万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为9057.9万 USD。 2022财年的营收为9767.9万 USD。 2023财年的营收为1.13亿 USD。 2024财年的营收为1.16亿 USD。 2025财年的营收为1.21亿 USD。 2021财年的营业利润为3290.7万 USD。 2022财年的营业利润为3386.7万 USD。 2023财年的营业利润为2510.1万 USD。 2024财年的营业利润为2011.6万 USD。 2025财年的营业利润为2026.6万 USD。 2021财年的净利润为2249.2万 USD。 2022财年的净利润为2201.9万 USD。 2023财年的净利润为771.4万 USD。 2024财年的净利润为−318.1万 USD。 2025财年的净利润为510.2万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1.21亿 USD1.16亿 USD1.13亿 USD9767.9万 USD9057.9万 USD
销货成本1.11亿 USD2283.4万 USD2071.3万 USD1663.6万 USD1515.8万 USD
毛利1049.5万 USD9295.2万 USD9213.2万 USD8104.3万 USD7542.1万 USD
销售、一般及管理费用2509.5万 USD1905.8万 USD2733.8万 USD1483.7万 USD1211.3万 USD
营业费用−977.1万 USD7283.6万 USD6703.1万 USD4717.6万 USD4251.4万 USD
利息收入−15.6万 USD53万 USD81.3万 USD6.6万 USD5.7万 USD
利息支出3404.8万 USD2370.6万 USD1779.2万 USD1187.3万 USD1054.2万 USD
折旧和摊销4353.8万 USD4370.5万 USD4043.9万 USD3319.2万 USD3122.5万 USD
营业利润2026.6万 USD2011.6万 USD2510.1万 USD3386.7万 USD3290.7万 USD
净利润510.2万 USD−318.1万 USD771.4万 USD2201.9万 USD2249.2万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
9%
超预期1次、低于预期9次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-70.69%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.06
预期0.11 · 低于预期45.45%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.630.23-0.18-0.5825年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值0.042，预期值0.07，预期差异-40.43%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值0.031，预期值0.07，预期差异-55.43%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值-0.5，预期值0.08，预期差异-725.00%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值0.033，预期值0.08，预期差异-58.75%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值0.55，预期值0.11，预期差异+400.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值0.07，预期值0.44，预期差异-84.09%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月4日公布：实际值0.06，预期值0.11，预期差异-45.45%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值0.09，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3303.85万3126.31万2948.77万2771.23万25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月18日公布：实际值2898.3万 USD，预期值2961.7万 USD，预期差异-2.14%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值2973万 USD，预期值2957.82万 USD，预期差异+0.51%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值3012.8万 USD，预期值3014.06万 USD，预期差异-0.04%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值3081.4万 USD，预期值3050.04万 USD，预期差异+1.03%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值3067.9万 USD，预期值3118.9万 USD，预期差异-1.64%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值3126.9万 USD，预期值3102.73万 USD，预期差异+0.78%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月4日公布：实际值3097.1万 USD，预期值3176.78万 USD，预期差异-2.51%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值3160.18万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$17.00

上涨空间 14.32%
过去 12 个月12个月预测最高：US$17.00平均的：US$17.00最低：US$17.00

评级分布

16项评级
强力买入00%
买入744%
持有850%
卖出16%
强力卖出00%

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.885

2025年（完整年度）+9.3% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$1.2875

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月19日

US$0.33

Quarterly

2026年8月19日登记 · 支付日 2026年8月31日

股息

除息 2026年5月11日

US$0.48

Quarterly

2026年5月11日登记 · 支付日 2026年5月22日

股息

除息 2026年2月23日

US$0.4775

Quarterly

2026年2月23日登记 · 支付日 2026年3月4日

股息

除息 2025年11月7日

US$0.475

Quarterly

2025年11月7日登记 · 支付日 2025年11月21日

股息

除息 2025年8月8日

US$0.4725

Quarterly

2025年8月8日登记 · 支付日 2025年8月22日

股息

除息 2025年5月9日

US$0.47

Quarterly

2025年5月9日登记 · 支付日 2025年5月23日

CHCT同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有CHCT的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
1888.69万
重量
0.03%
AUM
731亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1583.12万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF logoInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFKBWY
市场价值
1449.33万
重量
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AUM
3.15亿 USD
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Global X - SuperDividend U.S. ETF logoGlobal X - SuperDividend U.S. ETFDIV
市场价值
1284.61万
重量
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AUM
7.91亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
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iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
1091.26万
重量
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AUM
816.21亿 USD
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Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
市场价值
1050.5万
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ProShares - Russell 2000 Dividend Growers ETF logoProShares - Russell 2000 Dividend Growers ETFSMDV
市场价值
600万
重量
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AUM
7.48亿 USD
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Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
545.89万
重量
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AUM
937亿 USD
费用率
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价格 / 1日
US$245.53+0.82%

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