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NASDAQ · Alternatives
US$18.28
−US$0.035 · -0.19%
· 8月21日 16:00 ET
US$18.28
前收盘价−US$0.035 · -0.19%
· 8月21日 16:00 ET
US$18.30
−US$0.015 · -0.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across real estate, equity investment trusts (reits) sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It invests in dividend paying stocks of companies. The fund seeks to track the performance of the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, by using full replication technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF was formed on December 2, 2010 and is domiciled in the United States.
基金资产
3.15亿 USD
费用率
0.35%
NAV
US$18.28
平均成交量
14.32万
成交量
11.4万
当日区间
US$18.165 – US$18.41
52 周区间
US$14.82 – US$19.35
前收盘价
US$18.315
价格变动
1 天
-0.19%
1 个月
-2.56%
3 个月
+5.18%
年初至今
+18.47%
1 年
+13.97%
3 年
-0.05%
5 年
-22.48%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.1199
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.12
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.12
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1225
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.125
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1249
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.1253
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1253
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1254
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.1255
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