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CTO Realty Growth, Inc.

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GoAI 研究快照

2026年7月10日

GoAI 评分

买入

估值

100

深度低估

情绪

66

看涨

风险

20

低风险

动量

52

中性

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公司概况

公司网站

CTO Realty Growth, Inc., a publicly traded real estate enterprise headquartered in Florida, manages a diverse portfolio of income-generating properties. These assets span various markets throughout the United States, collectively encompassing around 2.4 million square feet. The company also holds a substantial stake, approximately 23.5%, in Alpine Income Property Trust, Inc., which is a publicly listed net lease real estate investment trust trading under the ticker PINE on the NYSE.

行业
REIT - Diversified
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
John Albright
上市以来
1980年3月17日
雇员
42

市场位置

日内区间

当前US$20.665

52周区间

当前US$20.665

开盘价
US$20.96
前收盘价
US$20.75
成交量
6.61万
0.18× 平均值
平均成交量
37.59万
日均成交量
市值
7.75亿 USD
贝塔
0.63
市场参考 1
50天平均值
US$21.1736
低于平均水平-2.40%
200天平均值
US$20.1177
高于平均水平+2.72%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
12.04亿 USD
市盈率（TTM）
14.52×
市净率（TTM）
1.05×
市销率（TTM）
4.81×
EV/EBITDA
12.35×
盈利收益率
1.70%
自由现金流收益率
10.87%
股息率
7.36%

盈利能力和效率

毛利率
0.57%
营业利润率
37.93%
净利润率
32.70%
净资产收益率
1.78%
资产收益率
0.80%
投入资本回报率
2.57%

财务健康

负债权益比
1.04×
流动比率
6.5×
奥特曼 Z 分数
1.08
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势81%50%18%-14%毛利率，2021财年：68.08%毛利率，2022财年：72.23%毛利率，2023财年：72.34%毛利率，2024财年：73.32%毛利率，2025财年：-5.62%营业利润率，2021财年：33.22%营业利润率，2022财年：21.51%营业利润率，2023财年：24.29%营业利润率，2024财年：14.14%营业利润率，2025财年：22.12%净利润率，2021财年：42.61%净利润率，2022财年：3.84%净利润率，2023财年：5.07%净利润率，2024财年：-1.58%净利润率，2025财年：6.75%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为68.08%。 2022财年的毛利率为72.23%。 2023财年的毛利率为72.34%。 2024财年的毛利率为73.32%。 2025财年的毛利率为-5.62%。 2021财年的营业利润率为33.22%。 2022财年的营业利润率为21.51%。 2023财年的营业利润率为24.29%。 2024财年的营业利润率为14.14%。 2025财年的营业利润率为22.12%。 2021财年的净利润率为42.61%。 2022财年的净利润率为3.84%。 2023财年的净利润率为5.07%。 2024财年的净利润率为-1.58%。 2025财年的净利润率为6.75%。

损益趋势

营收

1.5亿 USD+20.10%

营业利润

3308万 USD+87.84%

净利润

1009.2万 USD+1205.7万 USD
损益趋势 图表1.65亿 USD1.04亿 USD4348.8万 USD−1711.6万 USD营收，2021财年：7027.2万 USD营收，2022财年：8232万 USD营收，2023财年：1.09亿 USD营收，2024财年：1.25亿 USD营收，2025财年：1.5亿 USD营业利润，2021财年：2334.5万 USD营业利润，2022财年：1770.9万 USD营业利润，2023财年：2650.6万 USD营业利润，2024财年：1761.1万 USD营业利润，2025财年：3308万 USD净利润，2021财年：2994万 USD净利润，2022财年：315.8万 USD净利润，2023财年：553万 USD净利润，2024财年：−196.5万 USD净利润，2025财年：1009.2万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为7027.2万 USD。 2022财年的营收为8232万 USD。 2023财年的营收为1.09亿 USD。 2024财年的营收为1.25亿 USD。 2025财年的营收为1.5亿 USD。 2021财年的营业利润为2334.5万 USD。 2022财年的营业利润为1770.9万 USD。 2023财年的营业利润为2650.6万 USD。 2024财年的营业利润为1761.1万 USD。 2025财年的营业利润为3308万 USD。 2021财年的净利润为2994万 USD。 2022财年的净利润为315.8万 USD。 2023财年的净利润为553万 USD。 2024财年的净利润为−196.5万 USD。 2025财年的净利润为1009.2万 USD。
财务报表: 损益表
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1.5亿 USD1.25亿 USD1.09亿 USD8232万 USD7027.2万 USD
销货成本1.58亿 USD3322.2万 USD3017.8万 USD2285.7万 USD2243万 USD
毛利−840.8万 USD9129.7万 USD7894.1万 USD5946.3万 USD4784.2万 USD
销售、一般及管理费用1852.7万 USD1626.9万 USD1424.9万 USD1289.9万 USD1104.7万 USD
营业费用−4148.8万 USD7368.6万 USD5243.5万 USD4175.4万 USD2449.7万 USD
利息收入1254万 USD735.7万 USD408.4万 USD417.2万 USD286.1万 USD
利息支出2692.8万 USD2252.1万 USD2235.9万 USD1111.5万 USD892.9万 USD
折旧和摊销6001.5万 USD6504.9万 USD4417.3万 USD2885.5万 USD2058.1万 USD
营业利润3308万 USD1761.1万 USD2650.6万 USD1770.9万 USD2334.5万 USD
净利润1009.2万 USD−196.5万 USD553万 USD315.8万 USD2994万 USD

公司数据更新于 2026年10月13日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-365.89%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.38
预期0.1 · 超预期267.86%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.950.33-0.28-0.925年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月20日公布：实际值-0.56，预期值0.01，预期差异-5700.00%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值0.01，预期值0.48，预期差异-97.92%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值-0.77，预期值0.49，预期差异-257.14%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值0.03，预期值0.49，预期差异-93.88%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值0.82，预期值0.5，预期差异+64.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值0.13，预期值0.48，预期差异-72.92%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值0.38，预期值0.103，预期差异+267.86%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值0.2，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4701.71万4187.19万3672.67万3158.15万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月20日公布：实际值3574.2万 USD，预期值3338.98万 USD，预期差异+7.04%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值3581.1万 USD，预期值3525.47万 USD，预期差异+1.58%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月29日公布：实际值3763.8万 USD，预期值3720.08万 USD，预期差异+1.18%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值3775.7万 USD，预期值3791.45万 USD，预期差异-0.42%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值3833.9万 USD，预期值3791.45万 USD，预期差异+1.12%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值4117.3万 USD，预期值3889.23万 USD，预期差异+5.86%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月28日公布：实际值4383.1万 USD，预期值4231.38万 USD，预期差异+3.59%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值4520.88万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$24.67

上涨空间 19.38%
过去 12 个月12个月预测最高：US$25.00平均的：US$24.67最低：US$24.00

评级分布

10项评级
强力买入110%
买入880%
持有110%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

6 机构
B. Riley SecuritiesmaintainBuy

CTO 消息

globenewswire.com

CTO Realty Growth Announces Acquisition of Summit Woods Crossing for $103.0 Million

- Acquired Significantly Below Replacement Cost - - 2026 Year-to-Date Investments Total $439 Million - WINTER PARK, Fla., Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CTO Realty Growth, Inc. (NYSE: CTO) (the “Company” or “CTO”)…

阅读源码
seekingalpha.com

CTO Realty Growth: The Dilution Is Working

CTO Realty Growth is rated Buy, with 20% upside to $24.53 and a 7.4% yield, driven by AFFO/share growth. CTO's capital recycling—selling stabilized assets at 6.7% cap rates and redeploying them into 10.2% initial yield…

阅读源码
globenewswire.com

CTO Realty Growth Closes $1.0 Billion Unsecured Credit Agreement

- Extends Debt Maturities with Nearest Maturity September 2029 - - Enhances Financial Flexibility with $250 Million of Incremental Commitments -

阅读源码
globenewswire.com

CTO Realty Growth Announces Third Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call Information

WINTER PARK, Fla., Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CTO Realty Growth (NYSE: CTO) (the “Company”) announced today that it will report its financial and operating results for the third quarter of 2026 after the market…

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zacks.com

What Makes CTO Realty (CTO) a New Buy Stock

CTO Realty (CTO) has been upgraded to a Zacks Rank #2 (Buy), reflecting growing optimism about the company's earnings prospects. This might drive the stock higher in the near term.

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globenewswire.com

CTO Realty Growth Expands Into Kansas City Market With Acquisition of Zona Rosa for $63.3 Million

- Acquired Significantly Below Replacement Cost - - Property Provides Long-Term Repositioning Opportunity - - 2026 Year-to-Date Investments Total $334 Million -

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.52

2025年（完整年度）+14.0% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$1.14

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年9月10日

US$0.38

Quarterly

2026年9月10日登记 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月11日

US$0.38

Quarterly

2026年6月11日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月12日

US$0.38

Quarterly

2026年3月12日登记 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月11日

US$0.38

Quarterly

2025年12月11日登记 · 支付日 2025年12月31日

股息

除息 2025年9月11日

US$0.38

Quarterly

2025年9月11日登记 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月12日

US$0.38

Quarterly

2025年6月12日登记 · 支付日 2025年6月30日

CTO同业公司

Welltower Inc.

WELL

Welltower Inc.

US$231.02

+0.31%

Prologis, Inc.

PLD

Prologis, Inc.

US$133.94

+1.11%

American Tower Corporation

AMT

American Tower Corporation

US$181.55

-0.55%

Digital Realty Trust, Inc.

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$179.16

-0.56%

Simon Property Group, Inc.

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$201.11

-0.15%

Public Storage

PSA

Public Storage

US$290.25

+0.47%

持有CTO的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETFVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
2575.49万
重量
0.04%
AUM
708亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$91.155-0.22%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2142.32万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$380.8-0.20%
iShares Russell 2000 ETFiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
1915.24万
重量
0.03%
AUM
787.4亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$276.27-0.59%
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFKBWY
市场价值
1139.27万
重量
3.96%
AUM
2.89亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$16.375-0.40%
Vanguard Extended Market ETFVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
763.45万
重量
0.01%
AUM
954亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$231.87-0.71%
iShares Russell 2000 Value ETFiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
687.07万
重量
0.05%
AUM
137.49亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$210.49-0.28%
Schwab U.S. REIT ETFSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市场价值
623.46万
重量
0.06%
AUM
108.38亿 USD
费用率
0.07%
价格 / 1日
US$22.395-0.14%
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class SharesDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class SharesDFAR
市场价值
444.39万
重量
0.05%
AUM
82.34亿 USD
费用率
0.22%
价格 / 1日
US$24.6351-0.10%

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