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NYSEReal EstateREIT - Specialty

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8月21日 16:00 ET

EPR公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

94

Deep Value

动量

46

Neutral

情绪

73

Bullish

风险韧性

78

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

EPR Properties is a prominent real estate investment trust (REIT) utilizing an experiential net lease model, focusing on a curated selection of enduring properties designed for unique consumer experiences. Our core strategy centers on real estate assets that offer value by facilitating out-of-home leisure and recreational activities, where individuals willingly allocate their discretionary time and funds. Our extensive portfolio, valued at nearly $6.7 billion, spans investments across 44 states. We uphold stringent underwriting and investment criteria, meticulously evaluating cash flow benchmarks at the industry, property, and tenant levels. We believe this specialized approach provides a distinct competitive advantage and the potential to generate consistent, appealing returns.

行业
REIT - Specialty
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Gregory K. Silvers
上市以来
1997年11月18日
雇员
54

市场位置

日内区间

当前US$60.35，

52周区间

当前US$60.35，

开盘价
US$61.235
前收盘价
US$61.22
成交量
41.98万
0.62× 平均值
平均成交量
67.58万
日均成交量
市值
46.17亿 USD
贝塔
1.02
市场参考 1
50天平均值
US$60.5296
低于平均水平-0.30%
200天平均值
US$55.871
高于平均水平+8.02%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
68.37亿 USD
市盈率（TTM）
19.22×
市净率（TTM）
2×
市销率（TTM）
6.32×
EV/EBITDA
11.79×
盈利收益率
7.25%
自由现金流收益率
11.09%
股息率
5.99%

盈利能力和效率

毛利率
69.63%
营业利润率
55.21%
净利润率
36.04%
净资产收益率
11.80%
资产收益率
4.82%
投入资本回报率
6.55%

财务健康

负债权益比
1.53×
流动比率
1.53×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势98%70%41%12%毛利率，2021财年：88.94%毛利率，2022财年：90.83%毛利率，2023财年：91.29%毛利率，2024财年：90.77%毛利率，2025财年：44.67%营业利润率，2021财年：54.36%营业利润率，2022财年：50.92%营业利润率，2023财年：46.44%营业利润率，2024财年：49.25%营业利润率，2025财年：52.48%净利润率，2021财年：19.23%净利润率，2022财年：28.86%净利润率，2023财年：26.23%净利润率，2024财年：22.79%净利润率，2025财年：38.27%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为88.94%。 2022财年的毛利率为90.83%。 2023财年的毛利率为91.29%。 2024财年的毛利率为90.77%。 2025财年的毛利率为44.67%。 2021财年的营业利润率为54.36%。 2022财年的营业利润率为50.92%。 2023财年的营业利润率为46.44%。 2024财年的营业利润率为49.25%。 2025财年的营业利润率为52.48%。 2021财年的净利润率为19.23%。 2022财年的净利润率为28.86%。 2023财年的净利润率为26.23%。 2024财年的净利润率为22.79%。 2025财年的净利润率为38.27%。

损益趋势

营收

7.18亿 USD+12.07%

营业利润

3.77亿 USD+19.42%

净利润

2.75亿 USD+88.23%
损益趋势 图表7.8亿 USD5.32亿 USD2.85亿 USD3663.09万 USD营收，2021财年：5.13亿 USD营收，2022财年：6.11亿 USD营收，2023财年：6.6亿 USD营收，2024财年：6.41亿 USD营收，2025财年：7.18亿 USD营业利润，2021财年：2.79亿 USD营业利润，2022财年：3.11亿 USD营业利润，2023财年：3.06亿 USD营业利润，2024财年：3.16亿 USD营业利润，2025财年：3.77亿 USD净利润，2021财年：9860.6万 USD净利润，2022财年：1.76亿 USD净利润，2023财年：1.73亿 USD净利润，2024财年：1.46亿 USD净利润，2025财年：2.75亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为5.13亿 USD。 2022财年的营收为6.11亿 USD。 2023财年的营收为6.6亿 USD。 2024财年的营收为6.41亿 USD。 2025财年的营收为7.18亿 USD。 2021财年的营业利润为2.79亿 USD。 2022财年的营业利润为3.11亿 USD。 2023财年的营业利润为3.06亿 USD。 2024财年的营业利润为3.16亿 USD。 2025财年的营业利润为3.77亿 USD。 2021财年的净利润为9860.6万 USD。 2022财年的净利润为1.76亿 USD。 2023财年的净利润为1.73亿 USD。 2024财年的净利润为1.46亿 USD。 2025财年的净利润为2.75亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收7.18亿 USD6.41亿 USD6.6亿 USD6.11亿 USD5.13亿 USD
销货成本3.97亿 USD5914.6万 USD5747.8万 USD5598.5万 USD5673.9万 USD
毛利3.21亿 USD5.82亿 USD6.02亿 USD5.55亿 USD4.56亿 USD
销售、一般及管理费用5583万 USD5009.6万 USD5644.2万 USD5157.9万 USD4436.2万 USD
营业费用−5610.2万 USD2.66亿 USD2.96亿 USD2.44亿 USD1.77亿 USD
利息收入6416万 USD249.1万 USD585.7万 USD—15.3万 USD
利息支出1.33亿 USD1.31亿 USD1.22亿 USD1.31亿 USD1.41亿 USD
折旧和摊销1.69亿 USD1.65亿 USD1.68亿 USD1.64亿 USD1.64亿 USD
营业利润3.77亿 USD3.16亿 USD3.06亿 USD3.11亿 USD2.79亿 USD
净利润2.75亿 USD1.46亿 USD1.73亿 USD1.76亿 USD9860.6万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-10.36%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.79
预期0.75 · 超预期6.04%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表10.570.15-0.2825年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值-0.19，预期值0.66，预期差异-128.79%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.79，预期值0.714，预期差异+10.64%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值0.91，预期值0.785，预期差异+15.92%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值0.8，预期值0.781，预期差异+2.43%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值0.8，预期值0.709，预期差异+12.83%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值0.74，预期值0.76，预期差异-2.63%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值0.79，预期值0.745，预期差异+6.04%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.825，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.76亿1.63亿1.5亿1.38亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值1.49亿 USD，预期值1.44亿 USD，预期差异+3.35%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值1.46亿 USD，预期值1.47亿 USD，预期差异-0.11%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值1.5亿 USD，预期值1.48亿 USD，预期差异+1.68%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值1.55亿 USD，预期值1.55亿 USD，预期差异-0.27%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值1.57亿 USD，预期值1.52亿 USD，预期差异+3.24%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值1.55亿 USD，预期值1.5亿 USD，预期差异+3.45%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值1.69亿 USD，预期值1.58亿 USD，预期差异+6.90%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值1.67亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$65.50

上涨空间 8.53%
过去 12 个月12个月预测最高：US$70.50平均的：US$65.50最低：US$61.00

评级分布

22项评级
强力买入00%
买入732%
持有1359%
卖出29%
强力卖出00%

EPR同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有EPR的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
1.81亿
重量
0.25%
AUM
731亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$98.50-0.10%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市场价值
1.6亿
重量
0.12%
AUM
1259.21亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1.52亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
1.09亿
重量
0.06%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
6933.6万
重量
0.10%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
5465.54万
重量
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AUM
937亿 USD
费用率
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Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市场价值
3679.02万
重量
0.32%
AUM
113.91亿 USD
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US$24.04-0.08%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市场价值
3430.19万
重量
0.13%
AUM
267.17亿 USD
费用率
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价格 / 1日
US$699.6+0.48%

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