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PennyMac Mortgage Investment Trust

PMT

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月1日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

动量

47

Neutral

情绪

53

Mixed

风险韧性

65

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) functions as a specialized financial firm, concentrating its investments primarily on mortgage-related assets within the United States. The company operates through several key divisions: Its Credit Sensitive Strategies segment channels capital into various instruments, including credit risk transfer (CRT) agreements and securities, distressed loans, real estate holdings, and non-agency subordinated bonds. The Interest Rate Sensitive Strategies segment focuses on investments such as mortgage servicing rights, excess servicing spreads, and both agency and senior non-agency mortgage-backed securities (MBS), while also undertaking related interest rate hedging activities. Through its Correspondent Production segment, PMT engages in the acquisition, pooling, and subsequent resale of newly originated prime credit residential loans, either directly or packaged as MBS. The trust is externally managed by PNMAC Capital Management, LLC. For federal income tax purposes, PennyMac Mortgage Investment Trust qualifies as a real estate investment trust (REIT). This status generally allows it to avoid federal corporate income taxes, provided it distributes at least 90% of its taxable income to its shareholders. PMT was founded in 2009 and has its headquarters situated in Westlake Village, California.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
David A. Spector
上市以来
2009年7月30日
雇员
7

市场位置

日内区间

当前US$9.35，

52周区间

当前US$9.35，

开盘价
US$9.38
前收盘价
US$9.39
成交量
171.47万
1.28× 平均值
平均成交量
133.5万
日均成交量
市值
8.15亿 USD
贝塔
1.12
市场参考 1
50天平均值
US$9.9532
低于平均水平-6.06%
200天平均值
US$11.5145
低于平均水平-18.80%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
199.14亿 USD
市盈率（TTM）
6.49×
市净率（TTM）
0.44×
市销率（TTM）
0.5×
EV/EBITDA
212.26×
盈利收益率
11.71%
自由现金流收益率
-660.73%
股息率
17.11%

盈利能力和效率

毛利率
79.81%
营业利润率
67.79%
净利润率
10.11%
净资产收益率
6.78%
资产收益率
0.60%
投入资本回报率
506.64%

财务健康

负债权益比
12.37×
流动比率
0.03×
奥特曼 Z 分数
-0.2
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势279%180%81%-17%毛利率，2021财年：59.24%毛利率，2022财年：220.51%毛利率，2023财年：83.18%毛利率，2024财年：75.40%毛利率，2025财年：91.61%营业利润率，2021财年：52.01%营业利润率，2022财年：253.90%营业利润率，2023财年：76.91%营业利润率，2024财年：65.66%营业利润率，2025财年：78.96%净利润率，2021财年：7.51%净利润率，2022财年：50.31%净利润率，2023财年：27.51%净利润率，2024财年：31.90%净利润率，2025财年：7.33%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为59.24%。 2022财年的毛利率为220.51%。 2023财年的毛利率为83.18%。 2024财年的毛利率为75.40%。 2025财年的毛利率为91.61%。 2021财年的营业利润率为52.01%。 2022财年的营业利润率为253.90%。 2023财年的营业利润率为76.91%。 2024财年的营业利润率为65.66%。 2025财年的营业利润率为78.96%。 2021财年的净利润率为7.51%。 2022财年的净利润率为50.31%。 2023财年的净利润率为27.51%。 2024财年的净利润率为31.90%。 2025财年的净利润率为7.33%。

损益趋势

营收

17.45亿 USD+245.81%

营业利润

13.78亿 USD+315.88%

净利润

1.28亿 USD-20.57%
损益趋势 图表19.56亿 USD11.11亿 USD2.65亿 USD−5.81亿 USD营收，2021财年：7.57亿 USD营收，2022财年：−1.46亿 USD营收，2023财年：7.26亿 USD营收，2024财年：5.05亿 USD营收，2025财年：17.45亿 USD营业利润，2021财年：3.94亿 USD营业利润，2022财年：−3.7亿 USD营业利润，2023财年：5.58亿 USD营业利润，2024财年：3.31亿 USD营业利润，2025财年：13.78亿 USD净利润，2021财年：5685.4万 USD净利润，2022财年：−7328.7万 USD净利润，2023财年：2亿 USD净利润，2024财年：1.61亿 USD净利润，2025财年：1.28亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为7.57亿 USD。 2022财年的营收为−1.46亿 USD。 2023财年的营收为7.26亿 USD。 2024财年的营收为5.05亿 USD。 2025财年的营收为17.45亿 USD。 2021财年的营业利润为3.94亿 USD。 2022财年的营业利润为−3.7亿 USD。 2023财年的营业利润为5.58亿 USD。 2024财年的营业利润为3.31亿 USD。 2025财年的营业利润为13.78亿 USD。 2021财年的净利润为5685.4万 USD。 2022财年的净利润为−7328.7万 USD。 2023财年的净利润为2亿 USD。 2024财年的净利润为1.61亿 USD。 2025财年的净利润为1.28亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收17.45亿 USD5.05亿 USD7.26亿 USD−1.46亿 USD7.57亿 USD
销货成本1.46亿 USD1.24亿 USD1.22亿 USD1.76亿 USD3.09亿 USD
毛利15.99亿 USD3.8亿 USD6.04亿 USD−3.21亿 USD4.49亿 USD
研究与开发207.1万 USD215.8万 USD204.6万 USD205.8万 USD178.7万 USD
销售、一般及管理费用7730.9万 USD4701万 USD4348.9万 USD4657.5万 USD5294.9万 USD
营业费用2.21亿 USD4916.8万 USD4553.5万 USD4863.3万 USD5473.6万 USD
利息收入8.51亿 USD6.35亿 USD4.9亿 USD3.26亿 USD1.82亿 USD
利息支出8.7亿 USD7.15亿 USD7.36亿 USD4.1亿 USD3.05亿 USD
折旧和摊销——11万 USD674.8万 USD—
营业利润13.78亿 USD3.31亿 USD5.58亿 USD−3.7亿 USD3.94亿 USD
净利润1.28亿 USD1.61亿 USD2亿 USD−7328.7万 USD5685.4万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期5次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-19.02%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.23
预期0.3 · 低于预期24.49%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.60.370.14-0.0925年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月30日公布：实际值0.41，预期值0.37，预期差异+10.81%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月22日公布：实际值-0.01，预期值0.38，预期差异-102.63%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月22日公布：实际值-0.04，预期值0.35，预期差异-111.43%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月21日公布：实际值0.55，预期值0.36，预期差异+52.78%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月29日公布：实际值0.48，预期值0.41，预期差异+17.07%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值0.16，预期值0.36，预期差异-55.56%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值0.23，预期值0.305，预期差异-24.49%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月20日公布：实际值—，预期值0.3，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.06亿7179.04万3755.99万332.95万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月30日公布：实际值6980.8万 USD，预期值9023.34万 USD，预期差异-22.64%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月22日公布：实际值391.7万 USD，预期值9233.23万 USD，预期差异-95.76%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月22日公布：实际值512.7万 USD，预期值9753.96万 USD，预期差异-94.74%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月21日公布：实际值6214.7万 USD，预期值9788.21万 USD，预期差异-36.51%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月29日公布：实际值9356.3万 USD，预期值9845.76万 USD，预期差异-4.97%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值8213.4万 USD，预期值9291.52万 USD，预期差异-11.60%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值7300万 USD，预期值9392.94万 USD，预期差异-22.28%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月20日公布：实际值—，预期值9451.66万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$10.50

上涨空间 12.30%
过去 12 个月12个月预测最高：US$12.00平均的：US$10.50最低：US$10.00

评级分布

26项评级
强力买入00%
买入1246%
持有1454%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

10 机构
Deutsche BankupgradeHoldBuy
CitizensmaintainMarket Outperform
Jones TradingmaintainHold

PMT 消息

defenseworld.net

Comparing Lument Finance Trust (NYSE:LFT) & PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE:PMT)

PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT - Get Free Report) and Lument Finance Trust (NYSE: LFT - Get Free Report) are both small-cap finance companies, but which is the better investment? We will compare the two…

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businesswire.com

PennyMac Mortgage Investment Trust Declares Third Quarter 2026 Dividends for Its Preferred Shares

WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT) announced today that its Board of Trustees has declared cash dividends for the third quarter of 2026 on its 8.125% Series A…

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zacks.com

New Strong Sell Stocks for August 11th

BZZUF, GPI and PMT have been added to the Zacks Rank #5 (Strong Sell) List on August 11, 2026.

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seekingalpha.com

Buy 9 August Dividend Power Dogs

The Dividend Power strategy selects 35 high-yield, low-valuation stocks, emphasizing robust dividends and resilience in downturns. Top ten Dividend Power stocks are projected to deliver an average 53.12% net gain by…

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seekingalpha.com

PMT.PR.C: Buy The 9.4% Yield, Not The August Call

PennyMac Mortgage Investment Trust's 6.75% Series C preferred (PMT.PR.C) offers a 9.4% yield and trades at a significant discount to par. PMT.PR.C should be valued as a perpetual preferred; the August 24 call date is not…

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seekingalpha.com

PennyMac Mortgage: Preferred With 20% Return Potential

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) fixed the rates on its floating rate preferreds, PMT.PR.A and PMT.PR.B, instead of transitioning to a new floating benchmark. Legal action is ongoing as investors have sued PMT…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.60

2025年（完整年度）-14.9% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.80

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年7月9日

US$0.40

Quarterly

2026年7月9日登记 · 支付日 2026年7月24日

股息

除息 2026年4月9日

US$0.40

Quarterly

2026年4月9日登记 · 支付日 2026年4月24日

股息

除息 2025年12月26日

US$0.40

Irregular

2025年12月26日登记 · 支付日 2026年1月23日

股息

除息 2025年10月10日

US$0.40

Quarterly

2025年10月10日登记 · 支付日 2025年10月24日

股息

除息 2025年7月11日

US$0.40

Quarterly

2025年7月11日登记 · 支付日 2025年7月25日

股息

除息 2025年4月11日

US$0.40

Quarterly

2025年4月11日登记 · 支付日 2025年4月25日

PMT同业公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有PMT的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
5107.96万
重量
0.05%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2592.15万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2492.12万
重量
0.03%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
1881.67万
重量
0.01%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市场价值
1735.54万
重量
0.13%
AUM
130.59亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$30.46+0.03%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市场价值
1354.01万
重量
3.26%
AUM
4.18亿 USD
费用率
5.39%
价格 / 1日
US$12.60+0.16%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
1200.39万
重量
0.02%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
1043.98万
重量
1.92%
AUM
5.45亿 USD
费用率
0.48%
价格 / 1日
US$22.02-0.23%

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