Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FRELNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.90
−US$0.04 · -0.13%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$29.90
前收盤價−US$0.04 · -0.13%
· 8月21日 下午4:00 ET
FREL ETF 概覽
US$29.90
−US$0.04 · -0.13%
- 區間最低
- US$29.81
- 區間最高
- US$30.02
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站This fund is designed to replicate the investment performance of the MSCI USA IMI Real Estate 25/50 Index.
- 資產類別
- Equity
- 發行機構
- Fidelity
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2015年2月2日
- 持股數量
- 147
- ISIN
- US3160928574
主要基金統計
基金資產
14.9億 USD
費用率
0.08%
NAV
US$29.90
平均成交量
27.76萬
成交量
178.09萬
當日區間
US$29.805 – US$30.035
52 週區間
US$26.37 – US$30.92
前收盤價
US$29.94
價格變動
表現
1 天
-0.13%
1 個月
-2.26%
3 個月
+1.70%
今年以來
+11.19%
1 年
+7.40%
3 年
+23.15%
5 年
-5.44%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 3 項國家曝險
前 3 項基金收益
配息
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.273
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.25
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.216
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.226
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.267
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.256
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.224
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.221
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.246
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.25
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