ETFリサーチを読み込んでいます
最新のファンド概要、保有銘柄、市場データを取得しています。
NASDAQ Global Market · Asset allocation
$40.805
−$0.1375 · -0.34%
· 8月24日 14:12 ET
$40.805
通常取引−$0.1375 · -0.34%
· 8月24日 14:12 ET
$40.805
−$0.1375 · -0.34%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
In seeking to achieve its investment objective, the fund has the flexibility to allocate its assets in markets around the world and among various asset classes and strategies, including equity, fixed-income, commodities (including precious metals), real estate investment trusts (“REITs”), alternative strategies (including merger arbitrage, convertible bond and options-based) and cash and cash equivalents.
運用資産
1.45億 USD
経費率
1.00%
NAV
$40.94
平均出来高
1.18万
出来高
591.98
日中レンジ
$40.71 – $40.855
52週レンジ
$33.14 – $41.36
前日終値
$40.9425
価格変動
1日
-0.34%
1か月
+2.19%
3か月
+3.23%
年初来
+14.62%
1年
+22.43%
3年
+66.28%
5年
+58.53%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月31日
年1回
2025年12月31日
2026年1月2日
$0.336
2024年12月31日
年1回
2024年12月31日
2025年1月2日
$0.6542
2023年12月28日
年1回
2023年12月29日
2024年1月2日
$0.3536
2022年12月29日
年1回
2022年12月30日
2023年1月3日
$0.2183
2021年12月29日
年1回
2021年12月30日
2021年12月31日
$0.0631
最新記事
その他のファンド
GoAIで続ける
このETFを幅広い市場環境と結び付け、GoAIでリサーチを続けられます。
ETFデータは遅延、不完全、または修正される場合があります。保有銘柄とエクスポージャーは時間とともに変化します。過去の実績は将来の成果を保証しません。このページは情報提供および教育のみを目的としており、投資助言や推奨ではありません。
