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NASDAQ Global Market · Equity
US$26.54
+US$0.05 · +0.19%
· 8月24日 9:52 ET
US$26.54
常规交易时段+US$0.05 · +0.19%
· 8月24日 9:52 ET
US$26.54
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
NFRX is actively managed and invests primarily in equity securities of infrastructure companies, including those in the communications, energy, transportation, and utilities sectors. Other infrastructures related to waste management, hospitals, and student housing are also included. The fund uses fundamental analysis to identify US and foreign companies, of any market-cap, based on valuation metrics such as price to earnings and price to cash flow multiples, while considering macroeconomic factors like economic growth, interest rates, and inflation. It also seeks income by investing in dividend-paying equity securities. Note that the fund may opportunistically invest in preferred stocks, convertible securities, and rights or warrants to purchase common stocks when it is in the funds interest.
基金资产
3116万 USD
费用率
0.85%
NAV
US$26.66
平均成交量
190
成交量
0.96
当日区间
US$25.39 – US$26.54
52 周区间
US$25.00 – US$27.81
前收盘价
US$26.49
价格变动
1 天
+0.19%
1 个月
-3.21%
3 个月
-1.70%
年初至今
+5.40%
1 年
+5.40%
3 年
+5.40%
5 年
+5.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.2075
2026年3月26日
Irregular
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.0578
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