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Iron Mountain Incorporated

IRM

NYSEReal EstateREIT - Specialty

常规交易时段

US$120.9

−US$1.12 · -0.92%

8月24日 15:45 ET

IRM公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

33

Expensive

动量

51

Neutral

情绪

59

Mixed

风险韧性

69

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Established in 1951, Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) has become the world's foremost authority in storage and information management solutions. More than 225,000 organizations globally trust Iron Mountain with their critical assets. With an extensive physical infrastructure spanning over 90 million square feet, the company operates approximately 1,450 facilities in around 50 countries. Within this vast network, Iron Mountain safeguards billions of valued items, including vital corporate records, highly confidential digital assets, and invaluable cultural and historical artifacts. Their comprehensive suite of offerings encompasses secure document archiving, robust information governance, digital transformation initiatives, confidential destruction services, along with advanced data centers, cloud computing solutions, and specialized art storage and logistics. These services empower clients to mitigate costs and risks, ensure regulatory compliance, facilitate swift disaster recovery, and enable a more efficient, digital-first operational model.

行业
REIT - Specialty
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
William L. Meaney
上市以来
1996年2月1日
雇员
29,400

市场位置

日内区间

当前US$120.9,

52周区间

当前US$120.9,

开盘价
US$121.36
前收盘价
US$122.02
成交量
99.27万
0.57× 平均值
平均成交量
173.27万
日均成交量
市值
359.71亿 USD
贝塔
1.22
市场参考 1
50天平均值
US$124.65
低于平均水平-3.01%
200天平均值
US$108.58
高于平均水平+11.34%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
433.97亿 USD
市盈率(TTM)
86.36×
市净率(TTM)
-28.1×
市销率(TTM)
4.76×
EV/EBITDA
20.83×
盈利收益率
0.59%
自由现金流收益率
-3.80%
股息率
2.79%

盈利能力和效率

毛利率
54.21%
营业利润率
18.76%
净利润率
5.54%
净资产收益率
-14.74%
资产收益率
0.68%
投入资本回报率
5.32%

财务健康

负债权益比
-15.31×
流动比率
0.74×
奥特曼 Z 分数
1.11
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势64%41%19%-3%毛利率,2021财年:57.98%毛利率,2022财年:57.11%毛利率,2023财年:56.98%毛利率,2024财年:56.15%毛利率,2025财年:25.69%营业利润率,2021财年:19.02%营业利润率,2022财年:20.57%营业利润率,2023财年:16.82%营业利润率,2024财年:16.42%营业利润率,2025财年:20.36%净利润率,2021财年:10.02%净利润率,2022财年:10.91%净利润率,2023财年:3.36%净利润率,2024财年:2.93%净利润率,2025财年:2.09%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为57.98%。 2022财年的毛利率为57.11%。 2023财年的毛利率为56.98%。 2024财年的毛利率为56.15%。 2025财年的毛利率为25.69%。 2021财年的营业利润率为19.02%。 2022财年的营业利润率为20.57%。 2023财年的营业利润率为16.82%。 2024财年的营业利润率为16.42%。 2025财年的营业利润率为20.36%。 2021财年的净利润率为10.02%。 2022财年的净利润率为10.91%。 2023财年的净利润率为3.36%。 2024财年的净利润率为2.93%。 2025财年的净利润率为2.09%。

损益趋势

营收

69.02亿 USD+12.23%

营业利润

14.06亿 USD+39.23%

净利润

1.45亿 USD-19.74%
损益趋势 图表75.77亿 USD48.75亿 USD21.72亿 USD−5.31亿 USD营收,2021财年:44.92亿 USD营收,2022财年:51.04亿 USD营收,2023财年:54.8亿 USD营收,2024财年:61.5亿 USD营收,2025财年:69.02亿 USD营业利润,2021财年:8.54亿 USD营业利润,2022财年:10.5亿 USD营业利润,2023财年:9.22亿 USD营业利润,2024财年:10.1亿 USD营业利润,2025财年:14.06亿 USD净利润,2021财年:4.5亿 USD净利润,2022财年:5.57亿 USD净利润,2023财年:1.84亿 USD净利润,2024财年:1.8亿 USD净利润,2025财年:1.45亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为44.92亿 USD。 2022财年的营收为51.04亿 USD。 2023财年的营收为54.8亿 USD。 2024财年的营收为61.5亿 USD。 2025财年的营收为69.02亿 USD。 2021财年的营业利润为8.54亿 USD。 2022财年的营业利润为10.5亿 USD。 2023财年的营业利润为9.22亿 USD。 2024财年的营业利润为10.1亿 USD。 2025财年的营业利润为14.06亿 USD。 2021财年的净利润为4.5亿 USD。 2022财年的净利润为5.57亿 USD。 2023财年的净利润为1.84亿 USD。 2024财年的净利润为1.8亿 USD。 2025财年的净利润为1.45亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收69.02亿 USD61.5亿 USD54.8亿 USD51.04亿 USD44.92亿 USD
销货成本51.28亿 USD26.97亿 USD23.58亿 USD21.89亿 USD18.87亿 USD
毛利17.73亿 USD34.53亿 USD31.22亿 USD29.14亿 USD26.04亿 USD
销售、一般及管理费用13.94亿 USD13.4亿 USD12.36亿 USD11.41亿 USD10.23亿 USD
营业费用3.68亿 USD24.44亿 USD22.01亿 USD18.65亿 USD17.5亿 USD
利息收入1467.2万 USD1247.1万 USD827.6万 USD734.1万 USD
利息支出8.29亿 USD7.36亿 USD5.98亿 USD4.96亿 USD4.25亿 USD
折旧和摊销10.24亿 USD9.26亿 USD7.93亿 USD7.46亿 USD6.97亿 USD
营业利润14.06亿 USD10.1亿 USD9.22亿 USD10.5亿 USD8.54亿 USD
净利润1.45亿 USD1.8亿 USD1.84亿 USD5.57亿 USD4.5亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+2.83%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.6
预期0.54 · 超预期10.50%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.650.550.460.3625年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月13日公布:实际值0.5,预期值0.53,预期差异-5.66%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值0.43,预期值0.402,预期差异+6.99%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值0.48,预期值0.502,预期差异-4.38%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值0.54,预期值0.588,预期差异-8.16%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值0.61,预期值0.588,预期差异+3.74%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值0.6,预期值0.501,预期差异+19.76%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值0.6,预期值0.543,预期差异+10.50%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.61,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表21.1亿19.07亿17.03亿15亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月13日公布:实际值15.81亿 USD,预期值16.01亿 USD,预期差异-1.22%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值15.93亿 USD,预期值15.94亿 USD,预期差异-0.11%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值17.12亿 USD,预期值16.83亿 USD,预期差异+1.70%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值17.54亿 USD,预期值17.53亿 USD,预期差异+0.04%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值18.43亿 USD,预期值18.07亿 USD,预期差异+2.00%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值19.36亿 USD,预期值18.62亿 USD,预期差异+4.00%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值20.29亿 USD,预期值19.69亿 USD,预期差异+3.07%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值19.91亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$138.25

上涨空间 14.35%
过去 12 个月12个月预测最高:US$143平均的:US$138.25最低:US$130

评级分布

20项评级
强力买入00%
买入1365%
持有210%
卖出525%
强力卖出00%

近期分析师行动

7 机构
RBC CapitalmaintainOutperform

IRM 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$3.219

2025年(完整年度)+30.1% 自从 2021

2026年(部分年度):US$1.728

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月15日

US$0.864

Quarterly

2026年9月15日登记 · 支付日 2026年10月2日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.864

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年7月6日

股息

除息 2026年3月16日

US$0.864

Quarterly

2026年3月16日登记 · 支付日 2026年4月3日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.864

Quarterly

2025年12月15日登记 · 支付日 2026年1月6日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.785

Quarterly

2025年9月15日登记 · 支付日 2025年10月3日

股息

除息 2025年6月16日

US$0.785

Quarterly

2025年6月16日登记 · 支付日 2025年7月3日

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