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NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

22

Expensive

动量

49

Neutral

情绪

64

Bullish

风险韧性

77

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

As an S&P 500 company, Ventas operates strategically at the nexus of the dynamic healthcare and real estate industries. We stand as one of the world's foremost Real Estate Investment Trusts (REITs), utilizing financial capital to unlock property value. Our partnerships extend to leading care providers, developers, research and medical institutions, innovators, and healthcare organizations, all of whom benefit from the significant demographic trend of an aging population. For over two decades, Ventas has pursued a steadfast and effective strategy: maintaining a high-quality, diverse portfolio of assets and varied capital streams to skillfully navigate market fluctuations. A dedicated and experienced team collaborates with industry-leading partners to generate consistent, increasing cash flows and superior returns on a strong balance sheet, ultimately enriching Ventas's shareholders. As of September 30, 2020, Ventas either owned outright or managed through unconsolidated joint ventures approximately 1,200 properties.

行业
REIT - Healthcare Facilities
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Debra A. Cafaro
上市以来
1997年5月5日
雇员
542

市场位置

日内区间

当前US$93.14，

52周区间

当前US$93.14，

开盘价
US$93.51
前收盘价
US$93.06
成交量
44.61万
0.11× 平均值
平均成交量
410.08万
日均成交量
市值
452.82亿 USD
贝塔
0.73
市场参考 1
50天平均值
US$91.2148
高于平均水平+2.11%
200天平均值
US$84.3752
高于平均水平+10.39%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率（TTM）
169.35×
市净率（TTM）
3.07×
市销率（TTM）
7.03×
股息率
2.15%

盈利能力和效率

毛利率
-2.58%
营业利润率
12.94%
净利润率
4.13%

财务健康

负债权益比
0.93×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势51%30%10%-11%毛利率，2021财年：45.44%毛利率，2022财年：44.71%毛利率，2023财年：43.06%毛利率，2024财年：42.59%毛利率，2025财年：-5.90%营业利润率，2021财年：11.01%营业利润率，2022财年：11.72%营业利润率，2023财年：9.24%营业利润率，2024财年：13.83%营业利润率，2025财年：14.17%净利润率，2021财年：1.28%净利润率，2022财年：-1.15%净利润率，2023财年：-0.91%净利润率，2024财年：1.65%净利润率，2025财年：4.31%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为45.44%。 2022财年的毛利率为44.71%。 2023财年的毛利率为43.06%。 2024财年的毛利率为42.59%。 2025财年的毛利率为-5.90%。 2021财年的营业利润率为11.01%。 2022财年的营业利润率为11.72%。 2023财年的营业利润率为9.24%。 2024财年的营业利润率为13.83%。 2025财年的营业利润率为14.17%。 2021财年的净利润率为1.28%。 2022财年的净利润率为-1.15%。 2023财年的净利润率为-0.91%。 2024财年的净利润率为1.65%。 2025财年的净利润率为4.31%。

损益趋势

营收

58.34亿 USD+18.47%

营业利润

8.27亿 USD+21.37%

净利润

2.51亿 USD+209.76%
损益趋势 图表64.22亿 USD40.7亿 USD17.17亿 USD−6.36亿 USD营收，2021财年：38.28亿 USD营收，2022财年：41.29亿 USD营收，2023财年：44.98亿 USD营收，2024财年：49.24亿 USD营收，2025财年：58.34亿 USD营业利润，2021财年：4.21亿 USD营业利润，2022财年：4.84亿 USD营业利润，2023财年：4.16亿 USD营业利润，2024财年：6.81亿 USD营业利润，2025财年：8.27亿 USD净利润，2021财年：4900.8万 USD净利润，2022财年：−4744.7万 USD净利润，2023财年：−4097.3万 USD净利润，2024财年：8115.3万 USD净利润，2025财年：2.51亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为38.28亿 USD。 2022财年的营收为41.29亿 USD。 2023财年的营收为44.98亿 USD。 2024财年的营收为49.24亿 USD。 2025财年的营收为58.34亿 USD。 2021财年的营业利润为4.21亿 USD。 2022财年的营业利润为4.84亿 USD。 2023财年的营业利润为4.16亿 USD。 2024财年的营业利润为6.81亿 USD。 2025财年的营业利润为8.27亿 USD。 2021财年的净利润为4900.8万 USD。 2022财年的净利润为−4744.7万 USD。 2023财年的净利润为−4097.3万 USD。 2024财年的净利润为8115.3万 USD。 2025财年的净利润为2.51亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收58.34亿 USD49.24亿 USD44.98亿 USD41.29亿 USD38.28亿 USD
销货成本61.78亿 USD28.27亿 USD25.61亿 USD22.83亿 USD20.88亿 USD
毛利−3.44亿 USD20.97亿 USD19.37亿 USD18.46亿 USD17.4亿 USD
销售、一般及管理费用1.77亿 USD1.63亿 USD1.49亿 USD1.45亿 USD1.3亿 USD
营业费用−11.71亿 USD14.16亿 USD15.21亿 USD13.62亿 USD13.18亿 USD
利息收入2259.3万 USD————
利息支出6.12亿 USD6.03亿 USD5.74亿 USD4.68亿 USD4.4亿 USD
折旧和摊销13.79亿 USD12.83亿 USD14.15亿 USD12.11亿 USD12.15亿 USD
营业利润8.27亿 USD6.81亿 USD4.16亿 USD4.84亿 USD4.21亿 USD
净利润2.51亿 USD8115.3万 USD−4097.3万 USD−4744.7万 USD4900.8万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期5次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+8.92%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.14
预期0.14 · 低于预期1.62%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.910.630.340.0525年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值0.13，预期值0.063，预期差异+105.27%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值0.11，预期值0.82，预期差异-86.59%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值0.15，预期值0.85，预期差异-82.35%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值0.14，预期值0.092，预期差异+52.19%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月5日公布：实际值0.15，预期值0.101，预期差异+48.96%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月27日公布：实际值0.11，预期值0.123，预期差异-10.50%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值0.14，预期值0.142，预期差异-1.62%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值0.153，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表18.31亿16.16亿14.01亿11.87亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值12.87亿 USD，预期值12.57亿 USD，预期差异+2.37%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月30日公布：实际值13.58亿 USD，预期值13.16亿 USD，预期差异+3.23%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月30日公布：实际值14.21亿 USD，预期值13.79亿 USD，预期差异+3.07%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值14.89亿 USD，预期值14.37亿 USD，预期差异+3.62%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月5日公布：实际值15.66亿 USD，预期值15.04亿 USD，预期差异+4.09%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月27日公布：实际值16.57亿 USD，预期值15.85亿 USD，预期差异+4.51%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月29日公布：实际值17.3亿 USD，预期值16.81亿 USD，预期差异+2.91%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值17.6亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$98.85

上涨空间 6.13%
过去 12 个月12个月预测最高：US$110平均的：US$98.85最低：US$88.00

VTR 消息

defenseworld.net

Callan Family Office LLC Buys Shares of 25,940 Ventas, Inc. $VTR

Callan Family Office LLC purchased a new position in shares of Ventas, Inc. (NYSE: VTR) during the undefined quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and Exchange Commission. The firm…

阅读源码
defenseworld.net

Allworth Financial LP Takes $2.35 Million Position in Ventas, Inc. $VTR

Allworth Financial LP purchased a new position in Ventas, Inc. (NYSE: VTR) during the second quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission (SEC). The institutional investor…

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zacks.com

Ventas (VTR) Could Be a Great Choice

Dividends are one of the best benefits to being a shareholder, but finding a great dividend stock is no easy task. Does Ventas (VTR) have what it takes?

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businesswire.com

Ventas Releases 2025-2026 Corporate Sustainability Report

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Ventas, Inc. (NYSE: VTR) (“Ventas” or the “Company”) today announced the release of its 2025-2026 Corporate Sustainability Report (“CSR”). The report details the Company's corporate…

阅读源码
marketbeat.com

Ventas Q2 Earnings Call Highlights

Ventas NYSE: VTR raised its 2026 investment and earnings outlook after reporting second-quarter growth led by its senior housing operating portfolio, or SHOP, as occupancy gains and rent growth lifted property-level…

阅读源码
zacks.com

Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?

Dividends are one of the best benefits to being a shareholder, but finding a great dividend stock is no easy task. Does Ventas (VTR) have what it takes?

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+0.45%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$187.17

-1.81%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$320.56

-0.60%

持有VTR的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
16.91亿
重量
2.30%
AUM
731亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$98.495-0.01%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
14.47亿
重量
0.06%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.54-0.19%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市场价值
11.94亿
重量
0.07%
AUM
1.7万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$702.7-0.14%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
市场价值
9.84亿
重量
0.44%
AUM
2247亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$82.655-0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市场价值
6.05亿
重量
0.07%
AUM
8918.41亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$768.1-0.16%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市场价值
5.6亿
重量
0.07%
AUM
8178.67亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$764.46-0.16%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
市场价值
4.33亿
重量
0.17%
AUM
2565亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$226.14-0.11%
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF logoState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFXLRE
市场价值
3.88亿
重量
4.58%
AUM
84.86亿 USD
费用率
0.08%
价格 / 1日
US$45.035-0.10%

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