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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.04
前收盘价−US$0.05 · -0.17%
· 8月21日 15:59 ET
US$30.06
+US$1.02 · +3.51%
· 8月24日 7:57 ET
US$29.04
−US$0.05 · -0.17%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Allocating to this portfolio offers the potential for enhanced returns and diversification through active management of a high conviction portfolio of US real estate securities and select non-US real estate securities.
基金资产
1.05亿 USD
费用率
0.70%
NAV
US$28.84
平均成交量
13.73万
成交量
44.23万
当日区间
US$28.96 – US$29.19
52 周区间
US$25.09 – US$30.07
前收盘价
US$29.09
价格变动
1 天
-0.17%
1 个月
-2.78%
3 个月
+0.83%
年初至今
+13.84%
1 年
+11.14%
3 年
+14.42%
5 年
+14.42%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.131
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.112
2025年12月15日
每季度
2025年12月15日
2025年12月16日
US$0.204
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.18
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.145
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.162
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