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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$59.2722
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$59.2722
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$59.19
+US$4.16 · +7.56%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in Real Estate Investment Trusts (“REITs”) that are publicly traded on domestic stock exchanges. In addition, the fund strategically implements an option strategy consisting of writing (selling) U.S. exchange-traded covered call options on the REITs in the fund’s portfolio. The fund is non-diversified.
基金资产
4756万 USD
费用率
0.75%
NAV
US$59.14
平均成交量
175
成交量
44
当日区间
US$58.93 – US$59.2722
52 周区间
US$51.647 – US$61.621
前收盘价
US$59.2722
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-2.91%
3 个月
+2.28%
年初至今
+11.81%
1 年
+7.71%
3 年
+15.27%
5 年
+15.27%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月23日
每月
2026年7月23日
2026年7月24日
US$0.2863
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月26日
US$0.3044
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月22日
US$0.3405
2026年4月23日
每月
2026年4月23日
2026年4月24日
US$0.2746
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月27日
US$0.3016
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.2718
2026年1月22日
每月
2026年1月22日
2026年1月23日
US$0.2892
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.3134
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.329
2025年10月23日
每月
2025年10月23日
2025年10月24日
US$0.3169
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