US Diversified Real Estate ETF
PPTYNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$33.965
−US$0.075 · -0.22%
· 8月21日 15:59 ET
US$33.965
前收盘价−US$0.075 · -0.22%
· 8月21日 15:59 ET
PPTY ETF 概览
US$33.965
−US$0.075 · -0.22%
- 区间最低
- US$33.83
- 区间最高
- US$34.105
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in real estate companies principally traded on a U.S. exchange. The index uses a rules-based methodology to provide diversified exposure to the liquid U.S. real estate market.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- Vident
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2018年3月27日
- ISIN
- US26922A5112
主要基金统计
基金资产
3101万 USD
费用率
0.53%
NAV
US$33.57
平均成交量
2698
成交量
961
当日区间
US$33.82 – US$34.105
52 周区间
US$29.34 – US$35.44
前收盘价
US$34.04
价格变动
表现
1 天
-0.22%
1 个月
-2.20%
3 个月
+2.77%
年初至今
+12.80%
1 年
+11.00%
3 年
+19.01%
5 年
-4.78%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 4 项国家敞口
前 2 项基金收益
分派
2026年7月16日
每季度
2026年7月16日
2026年7月17日
US$0.2936
2026年4月16日
每半年
2026年4月16日
2026年4月17日
US$0.2543
2025年10月21日
每季度
2025年10月21日
2025年10月22日
US$0.3038
2025年7月17日
每季度
2025年7月17日
2025年7月18日
US$0.3108
2025年4月16日
每半年
2025年4月16日
2025年4月17日
US$0.3001
2024年10月16日
每季度
2024年10月16日
2024年10月17日
US$0.5442
2024年7月16日
每季度
2024年7月16日
2024年7月17日
US$0.2711
2024年4月16日
每季度
2024年4月17日
2024年4月18日
US$0.2409
2023年12月15日
每季度
2023年12月18日
2023年12月19日
US$0.291
2023年10月17日
每季度
2023年10月18日
2023年10月19日
US$0.303
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。