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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$27.73
收盘时+US$0.0601 · +0.22%
· 8月24日 15:59 ET
US$27.73
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 17:05 ET
US$27.73
+US$0.0601 · +0.22%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The investment seeks total return and income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities of companies principally engaged in the real estate industry. It invests primarily in equity securities of U.S. and non-U.S. companies, including those of small companies. The fund is non-diversified.
基金资产
2820万 USD
费用率
0.60%
NAV
US$27.40
平均成交量
3546
成交量
2158
当日区间
US$27.55 – US$27.73
52 周区间
US$24.235 – US$28.575
前收盘价
US$27.6699
价格变动
1 天
+0.22%
1 个月
-2.60%
3 个月
+0.80%
年初至今
+13.37%
1 年
+8.96%
3 年
+27.38%
5 年
+10.79%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.2531
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1614
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1974
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.13
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.1797
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.1558
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.1793
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.1148
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.1502
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.1225
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