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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$26.61
−US$0.1547 · -0.58%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.61
前收盘价−US$0.1547 · -0.58%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.535
−US$0.2297 · -0.86%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The index is generally composed of the U.S.-listed equity securities of companies that derive at least 85% of their earnings or revenues from real estate operations in the net lease real estate sector ("Eligible Companies"). Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in corporate real estate companies. It is non-diversified.
基金资产
4020万 USD
费用率
0.60%
NAV
US$26.33
平均成交量
1.02万
成交量
5086
当日区间
US$26.535 – US$26.61
52 周区间
US$23.56 – US$28.43
前收盘价
US$26.7647
价格变动
1 天
-0.58%
1 个月
-4.96%
3 个月
+0.19%
年初至今
+12.14%
1 年
+7.21%
3 年
+13.82%
5 年
-15.01%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.105
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.105
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.105
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.105
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.105
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月26日
US$0.105
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.105
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.105
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.105
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.105
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